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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 239.00 | 13 675.00 | 13 564.00 | 27 239.00 |
AP Constructions | 5 241.00 | 518.00 | 4 723.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 1 030.00 | 10 070.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 499.00 | 141 586.00 | 224 912.00 | 366 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 127.00 | 156 809.00 | 253 319.00 | 410 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 052.00 | | 119 052.00 | 119 052.00 |
BZ Autres créances | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
CF Disponibilités | 179 724.00 | | 179 724.00 | 179 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 512.00 | | 363 512.00 | 363 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 639.00 | 156 809.00 | 616 830.00 | 773 639.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
DL TOTAL (I) | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 527.00 | | | 199 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 208.00 | | | 108 208.00 |
EA Autres dettes | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 064.00 | | | 416 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 830.00 | | | 616 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 138.00 | | | 279 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 642.00 | | 58 109.00 | 381 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 624.00 | 410 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 624.00 | 410 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 593.00 | | 58 109.00 | 381 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 889.00 | 65 755.00 | 25 835.00 | 116 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 889.00 | 65 755.00 | 25 835.00 | 116 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
UX Autres créances clients | 119 052.00 | 119 052.00 | | 119 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 527.00 | 62 600.00 | 136 926.00 | 199 527.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 788.00 | 183 788.00 | | 183 788.00 |
VW T.V.A. | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 064.00 | 279 138.00 | 136 926.00 | 416 064.00 |