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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 239.00 | 19 122.00 | 8 117.00 | 27 239.00 |
AP Constructions | 5 241.00 | 1 217.00 | 4 024.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 4 570.00 | 6 530.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 886.00 | 258 718.00 | 135 169.00 | 393 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 515.00 | 283 627.00 | 153 888.00 | 437 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 294.00 | | 131 294.00 | 131 294.00 |
BZ Autres créances | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CF Disponibilités | 182 534.00 | | 182 534.00 | 182 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 867.00 | | 349 867.00 | 349 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 382.00 | 283 627.00 | 503 755.00 | 787 382.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 376.00 | | | 219 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
DL TOTAL (I) | 257 522.00 | | | 257 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 233.00 | | | 246 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 755.00 | | | 503 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 467.00 | | | 212 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 764.00 | | 751.00 | 436 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 715.00 | | 751.00 | 436 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 356.00 | 66 271.00 | | 217 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 356.00 | 66 271.00 | | 217 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 742.00 | 51 975.00 | 33 767.00 | 85 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 333.00 | 166 333.00 | | 166 333.00 |
VW T.V.A. | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 233.00 | 212 467.00 | 33 767.00 | 246 233.00 |