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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 239.00 | 16 398.00 | 10 841.00 | 27 239.00 |
AP Constructions | 5 241.00 | 867.00 | 4 374.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 2 800.00 | 8 300.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 135.00 | 197 290.00 | 195 845.00 | 393 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 764.00 | 217 356.00 | 219 408.00 | 436 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
BZ Autres créances | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
CF Disponibilités | 129 758.00 | | 129 758.00 | 129 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 981.00 | | 284 981.00 | 284 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 745.00 | 217 356.00 | 504 389.00 | 721 745.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 766.00 | | | 189 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
DL TOTAL (I) | 240 376.00 | | | 240 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 819.00 | | | 151 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 013.00 | | | 264 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 389.00 | | | 504 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 127.00 | | 55 407.00 | 410 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 770.00 | 436 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 770.00 | 436 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 079.00 | | 55 407.00 | 410 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 809.00 | 69 592.00 | 9 045.00 | 156 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 809.00 | 69 592.00 | 9 045.00 | 156 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 819.00 | 66 077.00 | 85 742.00 | 151 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 223.00 | 155 223.00 | | 155 223.00 |
VW T.V.A. | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 013.00 | 178 271.00 | 85 742.00 | 264 013.00 |