| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 239.00 | 21 846.00 | 5 393.00 | 27 239.00 |
AP Constructions | 5 241.00 | 1 566.00 | 3 675.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569.00 | 6 683.00 | 6 886.00 | 13 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 366.00 | 314 804.00 | 98 562.00 | 413 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 464.00 | 344 899.00 | 114 565.00 | 459 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 618.00 | | 159 618.00 | 159 618.00 |
BZ Autres créances | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CF Disponibilités | 184 848.00 | | 184 848.00 | 184 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 566.00 | | 376 566.00 | 376 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 030.00 | 344 899.00 | 491 131.00 | 836 030.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 522.00 | | | 236 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
DL TOTAL (I) | 285 615.00 | | | 285 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 515.00 | | | 205 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 131.00 | | | 491 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 751.00 | | | 187 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 515.00 | | 21 949.00 | 437 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 466.00 | | 21 949.00 | 437 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 627.00 | 61 272.00 | | 283 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 627.00 | 61 272.00 | | 283 627.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 159 618.00 | 159 618.00 | | 159 618.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 767.00 | 19 254.00 | 14 513.00 | 33 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 718.00 | 191 718.00 | | 191 718.00 |
VW T.V.A. | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 264.00 | 187 751.00 | 14 513.00 | 202 264.00 |