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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
072 Créances – Autres | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 539 800.00 | | 539 800.00 | 539 800.00 |
084 Disponibilités | 622 434.00 | | 622 434.00 | 622 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 331 274.00 | | 1 331 274.00 | 1 331 274.00 |
110 Total général Actif | 1 336 274.00 | | 1 336 274.00 | 1 336 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 907 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 418 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 330 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 336 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 751.00 | | 1.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 328.00 | 46 945.00 | | 58 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 328.00 | -46 345.00 | | -58 328.00 |
242 Autres charges externes. | 1 661.00 | 1 812.00 | | 1 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 207.00 | | 214.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 876.00 | 2 619.00 | | 1 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 875.00 | -1 868.00 | | -1 875.00 |
280 Produits financiers | 423 327.00 | 419 202.00 | | 423 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 349.00 | | 3 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 418 091.00 | 413 985.00 | | 418 091.00 |