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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 856 854.00 | | 1 856 854.00 | 1 856 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 856 854.00 | | 1 856 854.00 | 1 856 854.00 |
060 Stock marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 816.00 | | 191 816.00 | 191 816.00 |
072 Créances – Autres | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 337 808.00 | | 337 808.00 | 337 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 934 839.00 | | 934 839.00 | 934 839.00 |
110 Total général Actif | 2 791 693.00 | | 2 791 693.00 | 2 791 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 895 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 460 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 316 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 330 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 791 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 851 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 322 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 187.00 | | | 174 187.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 188.00 | 1.00 | | 174 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 890.00 | 58 328.00 | | 4 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 146 577.00 | -58 328.00 | | 146 577.00 |
242 Autres charges externes. | 2 064.00 | 1 661.00 | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 214.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 841.00 | 1 876.00 | | 154 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 347.00 | -1 875.00 | | 19 347.00 |
280 Produits financiers | 554 129.00 | 423 327.00 | | 554 129.00 |
294 Charges financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 3 362.00 | | 7 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560 068.00 | 418 091.00 | | 560 068.00 |