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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 859 531.00 | | 1 859 531.00 | 1 859 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 859 531.00 | | 1 859 531.00 | 1 859 531.00 |
060 Stock marchandises | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 1 070 816.00 | | 1 070 816.00 | 1 070 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 491 629.00 | | 1 491 629.00 | 1 491 629.00 |
110 Total général Actif | 3 351 160.00 | | 3 351 160.00 | 3 351 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 312 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 708 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 026 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 322 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 324 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 351 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 223 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 704.00 | 174 187.00 | | 2 704.00 |
230 Autres produits | 380.00 | | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 084.00 | 174 188.00 | | 3 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 090.00 | 4 890.00 | | 15 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 790.00 | 146 577.00 | | -12 790.00 |
242 Autres charges externes. | 1 986.00 | 2 064.00 | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 310.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 287.00 | 154 841.00 | | 4 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 203.00 | 19 347.00 | | -1 203.00 |
280 Produits financiers | 720 226.00 | 554 129.00 | | 720 226.00 |
294 Charges financières | 5 923.00 | 5 896.00 | | 5 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 7 512.00 | | 4 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 708 387.00 | 560 068.00 | | 708 387.00 |