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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 885 243.00 | | 1 885 243.00 | 1 885 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 885 243.00 | | 1 885 243.00 | 1 885 243.00 |
060 Stock marchandises | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
072 Créances – Autres | 202 805.00 | | 202 805.00 | 202 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 1 452 295.00 | | 1 452 295.00 | 1 452 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 068 610.00 | | 2 068 610.00 | 2 068 610.00 |
110 Total général Actif | 3 953 853.00 | | 3 953 853.00 | 3 953 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 770 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 845 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 622 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 223 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 331 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 953 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 712.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 156 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 123 673.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 119 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 798.00 | 2 704.00 | | 4 798.00 |
230 Autres produits | | 380.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 798.00 | 3 084.00 | | 4 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 15 090.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 170.00 | -12 790.00 | | 4 170.00 |
242 Autres charges externes. | 2 346.00 | 1 986.00 | | 2 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 516.00 | 4 287.00 | | 6 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 718.00 | -1 203.00 | | -1 718.00 |
280 Produits financiers | 859 194.00 | 720 226.00 | | 859 194.00 |
294 Charges financières | 5 949.00 | 5 923.00 | | 5 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 4 714.00 | | 5 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 845 941.00 | 708 387.00 | | 845 941.00 |