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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 020.00 | 2 428.00 | 6 592.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 401.00 | 2 428.00 | 1 651 973.00 | 1 654 401.00 |
BT Marchandises | 98 144.00 | 2 207.00 | 95 937.00 | 98 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BZ Autres créances | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CF Disponibilités | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 934.00 | 2 207.00 | 220 727.00 | 222 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 335.00 | 4 634.00 | 1 872 700.00 | 1 877 335.00 |
CU Autres participations | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 069.00 | | | 269 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
DL TOTAL (I) | 527 844.00 | | | 527 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 363.00 | | | 1 060 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 829.00 | | | 143 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 857.00 | | | 1 344 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 700.00 | | | 1 872 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 776.00 | | | 406 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 520.00 | 114 520.00 | | 114 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 363.00 | 122 282.00 | 505 018.00 | 1 060 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 857.00 | 406 776.00 | 505 018.00 | 1 344 857.00 |