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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 020.00 | 4 125.00 | 4 894.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 402.00 | 4 125.00 | 1 650 276.00 | 1 654 402.00 |
BT Marchandises | 88 436.00 | 2 219.00 | 86 217.00 | 88 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BZ Autres créances | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CF Disponibilités | 192 203.00 | | 192 203.00 | 192 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 193.00 | 2 219.00 | 326 975.00 | 329 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 595.00 | 6 344.00 | 1 977 251.00 | 1 983 595.00 |
CU Autres participations | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 844.00 | | | 417 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
DL TOTAL (I) | 668 058.00 | | | 668 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 156.00 | | | 946 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 445.00 | | | 211 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 193.00 | | | 1 309 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 251.00 | | | 1 977 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 527.00 | | | 438 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428.00 | 1 698.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | 1 698.00 | | 2 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 445.00 | 211 445.00 | | 211 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 223.00 | 131 223.00 | | 131 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 156.00 | 75 490.00 | 308 050.00 | 946 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 193.00 | 438 527.00 | 308 050.00 | 1 309 193.00 |