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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 554.00 | 6 034.00 | 5 520.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 937.00 | 6 034.00 | 1 650 903.00 | 1 656 937.00 |
BT Marchandises | 89 869.00 | 3 581.00 | 86 288.00 | 89 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BZ Autres créances | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CF Disponibilités | 208 523.00 | | 208 523.00 | 208 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 202.00 | 3 581.00 | 342 621.00 | 346 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 138.00 | 9 615.00 | 1 993 523.00 | 2 003 138.00 |
CU Autres participations | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 558.00 | 417 844.00 | | 505 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 129.00 | 140 214.00 | | 160 129.00 |
DL TOTAL (I) | 775 687.00 | 668 058.00 | | 775 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 042.00 | 946 156.00 | | 871 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 424.00 | 211 445.00 | | 155 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 706.00 | 131 223.00 | | 145 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 519.00 | 19 651.00 | | 37 519.00 |
EA Autres dettes | 8 145.00 | 717.00 | | 8 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 836.00 | 1 309 193.00 | | 1 217 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 523.00 | 1 977 251.00 | | 1 993 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 030.00 | 438 527.00 | | 423 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 402.00 | | 2 535.00 | 1 654 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | | 2 534.00 | 9 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | 1.00 | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125.00 | 1 909.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | 1 909.00 | | 4 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 219.00 | 3 581.00 | 2 219.00 | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219.00 | 3 581.00 | 2 219.00 | 2 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219.00 | 3 581.00 | 2 219.00 | 2 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 581.00 | 2 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 706.00 | 145 706.00 | | 145 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 042.00 | 76 236.00 | 311 146.00 | 871 042.00 |
VI Groupe et associés | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 836.00 | 423 030.00 | 311 146.00 | 1 217 836.00 |