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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 845.00 | 354.00 | 491.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 789.00 | 354.00 | 1 139 435.00 | 1 139 789.00 |
BZ Autres créances | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
CF Disponibilités | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 410.00 | 354.00 | 1 246 056.00 | 1 246 410.00 |
CU Autres participations | 1 138 945.00 | | 1 138 945.00 | 1 138 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
DH Report à nouveau | | -1 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 028.00 | 99 739.00 | | 160 028.00 |
DK Provisions réglementées | 15 946.00 | 8 157.00 | | 15 946.00 |
DL TOTAL (I) | 278 780.00 | 110 964.00 | | 278 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 181.00 | 1 110 000.00 | | 912 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 655.00 | 30 245.00 | | 53 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 624.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 275.00 | 1 161 057.00 | | 967 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 056.00 | 1 272 021.00 | | 1 246 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 500.00 | 248 877.00 | | 153 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 789.00 | -7 789.00 | | -7 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 790.00 | -4 581.00 | | -4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 854.00 | 110 000.00 | | 174 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 826.00 | 10 261.00 | | 14 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 028.00 | 99 739.00 | | 160 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 181.00 | 98 406.00 | 399 736.00 | 912 181.00 |
VI Groupe et associés | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 819.00 | | | 197 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 275.00 | 153 500.00 | 399 736.00 | 967 275.00 |