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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 845.00 | 184.00 | 661.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 789.00 | 184.00 | 1 139 605.00 | 1 139 789.00 |
BZ Autres créances | 128 968.00 | | 128 968.00 | 128 968.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 415.00 | | 132 415.00 | 132 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 205.00 | 184.00 | 1 272 021.00 | 1 272 205.00 |
CU Autres participations | 1 138 945.00 | | 1 138 945.00 | 1 138 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 739.00 | -1 932.00 | | 99 739.00 |
DK Provisions réglementées | 8 157.00 | 368.00 | | 8 157.00 |
DL TOTAL (I) | 110 964.00 | 3 436.00 | | 110 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 200.00 | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 057.00 | 1 141 554.00 | | 1 161 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 021.00 | 1 144 990.00 | | 1 272 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 877.00 | 31 554.00 | | 248 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 789.00 | 368.00 | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | 368.00 | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 789.00 | -368.00 | | -7 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261.00 | 1 932.00 | | 10 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 739.00 | -1 932.00 | | 99 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VC Groupe et associés | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 000.00 | 197 820.00 | 397 181.00 | 1 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 057.00 | 248 877.00 | 397 181.00 | 1 161 057.00 |