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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 845.00 | 694.00 | 151.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 788.00 | 694.00 | 1 140 094.00 | 1 140 788.00 |
BZ Autres créances | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
CF Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 160.00 | 694.00 | 1 183 466.00 | 1 184 160.00 |
CU Autres participations | 1 139 944.00 | | 1 139 944.00 | 1 139 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 716.00 | 257 335.00 | | 293 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 578.00 | 36 381.00 | | 121 578.00 |
DK Provisions réglementées | 31 524.00 | 23 735.00 | | 31 524.00 |
DL TOTAL (I) | 452 317.00 | 322 950.00 | | 452 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 778.00 | 813 775.00 | | 714 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 823.00 | 27 342.00 | | 14 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 512.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 149.00 | 842 628.00 | | 731 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 466.00 | 1 165 579.00 | | 1 183 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 961.00 | 127 850.00 | | 115 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 789.00 | -7 789.00 | | -7 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 695.00 | -5 101.00 | | -4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 146.00 | 50 334.00 | | 135 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 568.00 | 13 953.00 | | 13 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 578.00 | 36 381.00 | | 121 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 778.00 | 99 590.00 | 303 119.00 | 714 778.00 |
VI Groupe et associés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 149.00 | 115 961.00 | 303 119.00 | 731 149.00 |