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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 845.00 | 524.00 | 321.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 789.00 | 524.00 | 1 139 265.00 | 1 139 789.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CF Disponibilités | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 103.00 | 524.00 | 1 165 579.00 | 1 166 103.00 |
CU Autres participations | 1 138 945.00 | | 1 138 945.00 | 1 138 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 335.00 | 97 807.00 | | 257 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 381.00 | 160 028.00 | | 36 381.00 |
DK Provisions réglementées | 23 735.00 | 15 946.00 | | 23 735.00 |
DL TOTAL (I) | 322 950.00 | 278 780.00 | | 322 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 775.00 | 912 181.00 | | 813 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 342.00 | 53 655.00 | | 27 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 440.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 628.00 | 967 275.00 | | 842 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 579.00 | 1 246 056.00 | | 1 165 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 850.00 | 153 500.00 | | 127 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 789.00 | -7 789.00 | | -7 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 101.00 | -4 790.00 | | -5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 334.00 | 174 854.00 | | 50 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 953.00 | 14 826.00 | | 13 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 381.00 | 160 028.00 | | 36 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 775.00 | 98 997.00 | 402 709.00 | 813 775.00 |
VI Groupe et associés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 628.00 | 127 850.00 | 402 709.00 | 842 628.00 |