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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 690.00 | 690.00 | 950 000.00 | 950 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 738.00 | 7 031.00 | 96 708.00 | 103 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 678.00 | 17 721.00 | 1 061 958.00 | 1 079 678.00 |
BT Marchandises | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BZ Autres créances | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 176 683.00 | | 176 683.00 | 176 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 415.00 | | 339 415.00 | 339 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 094.00 | 17 721.00 | 1 401 373.00 | 1 419 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 404.00 | 103 818.00 | | 153 404.00 |
DL TOTAL (I) | 337 222.00 | 183 818.00 | | 337 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 383.00 | 873 452.00 | | 799 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 532.00 | 166 548.00 | | 139 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 236.00 | 72 644.00 | | 55 236.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 064 151.00 | 1 183 346.00 | | 1 064 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 373.00 | 1 367 164.00 | | 1 401 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 335.00 | 384 556.00 | | 340 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 933.00 | | 101 865.00 | 977 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 079 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 690.00 | | | 950 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 033.00 | | 101 705.00 | 27 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 160.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685.00 | 12 036.00 | | 5 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 250.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 11 787.00 | | 5 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 532.00 | 139 532.00 | | 139 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 790.00 | 74 974.00 | 309 051.00 | 798 790.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 151.00 | 340 335.00 | 309 051.00 | 1 064 151.00 |