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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 690.00 | 690.00 | 950 000.00 | 950 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 044.00 | 20 637.00 | 6 407.00 | 27 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 614.00 | 29 264.00 | 81 350.00 | 110 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 598.00 | 50 591.00 | 1 038 007.00 | 1 088 598.00 |
BT Marchandises | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CF Disponibilités | 193 210.00 | | 193 210.00 | 193 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 535.00 | | 403 535.00 | 403 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 133.00 | 50 591.00 | 1 441 543.00 | 1 492 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 319 857.00 | 249 222.00 | | 319 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 225.00 | 70 635.00 | | 95 225.00 |
DL TOTAL (I) | 503 082.00 | 407 857.00 | | 503 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 370.00 | 724 299.00 | | 648 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 100 919.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 576.00 | 166 463.00 | | 157 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 515.00 | 60 953.00 | | 81 515.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 461.00 | 1 053 188.00 | | 938 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 543.00 | 1 461 045.00 | | 1 441 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 317.00 | 405 250.00 | | 367 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 013.00 | | 2 585.00 | 1 086 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 690.00 | | | 950 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 073.00 | | 2 585.00 | 135 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 591.00 | 17 000.00 | | 33 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 901.00 | 17 000.00 | | 32 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 576.00 | 157 576.00 | | 157 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 938.00 | 76 794.00 | 316 554.00 | 647 938.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 461.00 | 367 317.00 | 316 554.00 | 938 461.00 |