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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 690.00 | 690.00 | 950 000.00 | 950 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 073.00 | 17 901.00 | 92 173.00 | 110 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 013.00 | 33 591.00 | 1 052 423.00 | 1 086 013.00 |
BT Marchandises | 140 853.00 | | 140 853.00 | 140 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 222 497.00 | | 222 497.00 | 222 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 621.00 | | 408 621.00 | 408 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 634.00 | 33 591.00 | 1 461 044.00 | 1 494 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 249 222.00 | 95 818.00 | | 249 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 635.00 | 153 404.00 | | 70 635.00 |
DL TOTAL (I) | 407 857.00 | 337 222.00 | | 407 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 299.00 | 799 383.00 | | 724 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 919.00 | 70 000.00 | | 100 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 463.00 | 139 532.00 | | 166 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 953.00 | 55 236.00 | | 60 953.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 169.00 | 1 064 151.00 | | 1 053 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 026.00 | 1 401 373.00 | | 1 461 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 250.00 | 340 335.00 | | 405 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 678.00 | | 6 335.00 | 1 079 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 690.00 | | | 950 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 738.00 | | 6 335.00 | 128 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 721.00 | 15 870.00 | | 17 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 031.00 | 15 870.00 | | 17 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 463.00 | 166 463.00 | | 166 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 816.00 | 75 878.00 | 312 780.00 | 723 816.00 |
VI Groupe et associés | 100 919.00 | 100 919.00 | | 100 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 188.00 | 405 250.00 | 312 780.00 | 1 053 188.00 |