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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 690.00 | 690.00 | 950 000.00 | 950 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 343.00 | 26 719.00 | 3 624.00 | 30 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 066.00 | 41 287.00 | 82 779.00 | 124 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 349.00 | 68 696.00 | 1 036 653.00 | 1 105 349.00 |
BT Marchandises | 161 118.00 | | 161 118.00 | 161 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CF Disponibilités | 159 558.00 | | 159 558.00 | 159 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 686.00 | | 446 686.00 | 446 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 035.00 | 68 696.00 | 1 483 339.00 | 1 552 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 403 082.00 | 319 857.00 | | 403 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 071.00 | 95 225.00 | | 45 071.00 |
DL TOTAL (I) | 536 153.00 | 503 082.00 | | 536 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 525.00 | 648 370.00 | | 571 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 51 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 755.00 | 157 576.00 | | 299 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 390.00 | 81 515.00 | | 73 390.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 186.00 | 938 461.00 | | 947 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 339.00 | 1 441 543.00 | | 1 483 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 598.00 | | 16 751.00 | 1 088 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 690.00 | | | 950 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 658.00 | | 16 751.00 | 137 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 591.00 | 18 105.00 | | 50 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 901.00 | 18 105.00 | | 49 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 755.00 | 299 755.00 | | 299 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 144.00 | 77 721.00 | 320 374.00 | 571 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 186.00 | 453 763.00 | 320 374.00 | 947 186.00 |