| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 341 320.00 | | 12 341 320.00 | 12 341 320.00 |
AH Fonds commercial | 4 360 619.00 | | 4 360 619.00 | 4 360 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 502.00 | 74 119.00 | 16 383.00 | 90 502.00 |
AN Terrains | 2 233 255.00 | | 2 233 255.00 | 2 233 255.00 |
AP Constructions | 6 111 326.00 | 461 811.00 | 5 649 515.00 | 6 111 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368 897.00 | 1 914 785.00 | 1 454 112.00 | 3 368 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 355.00 | 93 628.00 | 342 727.00 | 436 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 370.00 | | 469 370.00 | 469 370.00 |
BF Prêts | 1 262 335.00 | | 1 262 335.00 | 1 262 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 411.00 | | 255 411.00 | 255 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 316 336.00 | 2 544 451.00 | 28 771 885.00 | 31 316 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 724 201.00 | 1 227 537.00 | 6 496 664.00 | 7 724 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 252 705.00 | 401 547.00 | 8 851 157.00 | 9 252 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450 109.00 | | 1 450 109.00 | 1 450 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 671 866.00 | 572 373.00 | 22 099 493.00 | 22 671 866.00 |
BZ Autres créances | 5 306 999.00 | | 5 306 999.00 | 5 306 999.00 |
CF Disponibilités | 5 685 148.00 | | 5 685 148.00 | 5 685 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 716.00 | | 448 716.00 | 448 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 539 743.00 | 2 201 457.00 | 50 338 286.00 | 52 539 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 856 079.00 | 4 745 908.00 | 79 110 171.00 | 83 856 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 386 946.00 | 109.00 | 386 837.00 | 386 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 1 000 000.00 | | 6 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 981 635.00 | | | -4 981 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 017.00 | -4 981 636.00 | | 304 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 383.00 | -3 981 636.00 | | 1 622 383.00 |
DP Provisions pour risques | 3 310 134.00 | 2 689 237.00 | | 3 310 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 586 558.00 | 9 153 417.00 | | 6 586 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 896 692.00 | 11 842 654.00 | | 9 896 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 447 712.00 | 9 416 236.00 | | 11 447 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 662.00 | 2 094 538.00 | | 198 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 182 472.00 | 23 039 104.00 | | 24 182 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 351 360.00 | 10 311 325.00 | | 8 351 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 485.00 | 13 803.00 | | 41 485.00 |
EA Autres dettes | 23 369 406.00 | 26 386 095.00 | | 23 369 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 591 096.00 | 71 261 101.00 | | 67 591 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 110 171.00 | 79 122 119.00 | | 79 110 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 95 416 012.00 | 31 186 538.00 | 126 602 550.00 | 95 416 012.00 |
FG Production vendue services | 671 415.00 | 4 978 310.00 | 5 649 725.00 | 671 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 087 427.00 | 36 164 848.00 | 132 252 275.00 | 96 087 427.00 |
FM Production stockée | | | 8 930 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 707 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 294 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 678 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 731 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 110 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 470 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 723 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 400 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 041 526.00 | | | 4 041 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041 527.00 | | | 4 041 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467 435.00 | 117 731.00 | | 4 467 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 573.00 | 3 751 417.00 | | 463 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931 008.00 | 3 869 148.00 | | 4 931 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889 481.00 | -3 869 148.00 | | -889 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 262.00 | -38 013.00 | | -271 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 337 716.00 | 136 428 683.00 | | 153 337 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 033 699.00 | 141 410 319.00 | | 153 033 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 017.00 | -4 981 636.00 | | 304 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 359 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 359 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 441 000.00 | 1 410 000.00 | 3 593 000.00 | 6 441 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 441 000.00 | 1 410 000.00 | 3 593 000.00 | 6 441 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 944 000.00 | 40 663 000.00 | 15 281 000.00 | 55 944 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 432 000.00 | | 11 432 000.00 | 11 432 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 591 000.00 | 40 862 000.00 | 26 713 000.00 | 67 591 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | 283.00 | | 282.00 |