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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 341 320.00 | | 12 341 320.00 | 12 341 320.00 |
AH Fonds commercial | 4 360 619.00 | | 4 360 619.00 | 4 360 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
AN Terrains | 2 774 855.00 | | 2 774 855.00 | 2 774 855.00 |
AP Constructions | 6 519 752.00 | 1 036 739.00 | 5 483 013.00 | 6 519 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885 657.00 | 2 089 725.00 | 1 795 933.00 | 3 885 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 379.00 | 413 646.00 | 392 733.00 | 806 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 156 194.00 | | 3 156 194.00 | 3 156 194.00 |
BF Prêts | 1 310 877.00 | | 1 310 877.00 | 1 310 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 548 830.00 | 3 803 346.00 | 36 745 484.00 | 40 548 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 966 725.00 | 1 149 138.00 | 9 817 587.00 | 10 966 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 334 578.00 | 361 196.00 | 6 973 383.00 | 7 334 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881 151.00 | | 881 151.00 | 881 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 059 602.00 | 495 574.00 | 14 564 027.00 | 15 059 602.00 |
BZ Autres créances | 7 073 379.00 | | 7 073 379.00 | 7 073 379.00 |
CF Disponibilités | 5 381 622.00 | | 5 381 622.00 | 5 381 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 239.00 | | 162 239.00 | 162 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 859 297.00 | 2 005 908.00 | 44 853 388.00 | 46 859 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 408 127.00 | 5 809 255.00 | 81 598 872.00 | 87 408 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 162 960.00 | 172 735.00 | 4 990 225.00 | 5 162 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 108.00 | | | 250 108.00 |
DH Report à nouveau | 4 751 442.00 | -617.00 | | 4 751 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 304.00 | 5 002 167.00 | | 75 304.00 |
DL TOTAL (I) | 11 376 854.00 | 11 301 550.00 | | 11 376 854.00 |
DP Provisions pour risques | 3 544 403.00 | 4 108 209.00 | | 3 544 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 301 000.00 | 6 627 998.00 | | 6 301 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 845 403.00 | 10 736 207.00 | | 9 845 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | 7 634 197.00 | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 170 238.00 | 27 003 785.00 | | 39 170 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 067 920.00 | 12 030 284.00 | | 14 067 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 159.00 | 310 920.00 | | 23 159.00 |
EA Autres dettes | 7 104 846.00 | 20 309 158.00 | | 7 104 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 376 615.00 | 69 688 343.00 | | 60 376 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 598 872.00 | 91 726 100.00 | | 81 598 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 114 028.00 | 42 261 692.00 | 149 375 720.00 | 107 114 028.00 |
FG Production vendue services | 209 296.00 | 6 292 922.00 | 6 502 219.00 | 209 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 323 324.00 | 48 554 614.00 | 155 877 938.00 | 107 323 324.00 |
FM Production stockée | | | 6 915 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 219 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 344 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 829 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 133 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 655 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 551 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 728 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 494 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 850 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 337 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 583 182.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 798 653.00 | 1 070 793.00 | | 1 798 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 653.00 | 5 653 975.00 | | 1 798 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 085.00 | 1 968 646.00 | | 1 307 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 569.00 | 1 623 588.00 | | 491 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798 654.00 | 3 592 234.00 | | 1 798 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2 061 741.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 180 282.00 | 276 525.00 | | 1 180 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 081 442.00 | 386 965.00 | | 7 081 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 143 076.00 | 150 460 865.00 | | 171 143 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 067 772.00 | 145 458 698.00 | | 171 067 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 304.00 | 5 002 167.00 | | 75 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 000.00 | 982 000.00 | | 2 558 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 000.00 | 982 000.00 | | 2 558 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 736 000.00 | 1 135 000.00 | -2 038 000.00 | 10 736 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 736 000.00 | 1 135 000.00 | -2 038 000.00 | 10 736 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 366 000.00 | 60 366 000.00 | | 60 366 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 377 000.00 | 60 377 000.00 | | 60 377 000.00 |