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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 341 320.00 | | 12 341 320.00 | 12 341 320.00 |
AH Fonds commercial | 4 360 619.00 | | 4 360 619.00 | 4 360 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
AN Terrains | 2 233 255.00 | | 2 233 255.00 | 2 233 255.00 |
AP Constructions | 6 343 451.00 | 723 026.00 | 5 620 425.00 | 6 343 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888 610.00 | 1 621 952.00 | 1 266 658.00 | 2 888 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 004.00 | 213 193.00 | 364 811.00 | 578 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 169 385.00 | | 2 169 385.00 | 2 169 385.00 |
BF Prêts | 1 330 174.00 | | 1 330 174.00 | 1 330 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 191.00 | | 141 191.00 | 141 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 774 976.00 | 2 688 043.00 | 32 086 933.00 | 34 774 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390 979.00 | 1 433 703.00 | 6 957 276.00 | 8 390 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 911 147.00 | 426 313.00 | 7 484 835.00 | 7 911 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546 873.00 | | 546 873.00 | 546 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 920 917.00 | 510 751.00 | 22 410 166.00 | 22 920 917.00 |
BZ Autres créances | 13 725 553.00 | | 13 725 553.00 | 13 725 553.00 |
CF Disponibilités | 8 102 683.00 | | 8 102 683.00 | 8 102 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 782.00 | | 411 782.00 | 411 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 009 935.00 | 2 370 767.00 | 59 639 168.00 | 62 009 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 784 910.00 | 5 058 810.00 | 91 726 100.00 | 96 784 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 298 463.00 | 39 369.00 | 2 259 094.00 | 2 298 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -617.00 | -4 981 635.00 | | -617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002 167.00 | 304 017.00 | | 5 002 167.00 |
DL TOTAL (I) | 11 301 550.00 | 1 622 383.00 | | 11 301 550.00 |
DP Provisions pour risques | 4 108 209.00 | 3 310 134.00 | | 4 108 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 627 998.00 | 6 586 558.00 | | 6 627 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 736 207.00 | 9 896 692.00 | | 10 736 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634 197.00 | 11 447 712.00 | | 7 634 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 198 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 003 785.00 | 24 182 472.00 | | 27 003 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 030 284.00 | 8 351 360.00 | | 12 030 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 920.00 | 41 485.00 | | 310 920.00 |
EA Autres dettes | 20 309 158.00 | 23 369 406.00 | | 20 309 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 688 343.00 | 67 591 097.00 | | 69 688 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 726 100.00 | 79 110 171.00 | | 91 726 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 208 464.00 | 37 070 654.00 | 129 279 118.00 | 92 208 464.00 |
FG Production vendue services | 221 149.00 | 2 992 827.00 | 3 213 976.00 | 221 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 429 613.00 | 40 063 481.00 | 132 493 094.00 | 92 429 613.00 |
FM Production stockée | | | 4 991 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 920 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 806 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 759 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 655 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 764 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 171 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 274 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 142 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 492 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 314 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 603 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583 182.00 | 1.00 | | 4 583 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070 793.00 | 4 041 526.00 | | 1 070 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 653 975.00 | 4 041 527.00 | | 5 653 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968 646.00 | 4 467 435.00 | | 1 968 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 623 588.00 | 463 573.00 | | 1 623 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592 234.00 | 4 931 008.00 | | 3 592 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061 741.00 | -889 481.00 | | 2 061 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 525.00 | | | 276 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 965.00 | -271 262.00 | | 386 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 460 865.00 | 153 337 717.00 | | 150 460 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 458 698.00 | 153 033 700.00 | | 145 458 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002 167.00 | 304 017.00 | | 5 002 167.00 |