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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 094.00 | 2 485.00 | 40 609.00 | 43 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 504.00 | 1 504.00 | 22 000.00 | 23 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 600.00 | 3 991.00 | 337 609.00 | 341 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BZ Autres créances | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CF Disponibilités | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 357.00 | 3 991.00 | 399 366.00 | 403 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 195.00 | | | 383 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 962.00 | | | 396 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 366.00 | | | 399 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 962.00 | | | 396 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 398.00 | | 224 398.00 | 224 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 398.00 | | 224 398.00 | 224 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 398.00 | | | 224 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 994.00 | | | 222 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 341 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 991.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 195.00 | 383 195.00 | | 383 195.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 210.00 | | | 659 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 015.00 | | | 276 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 962.00 | 396 962.00 | | 396 962.00 |