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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 799.00 | 8 525.00 | 72 274.00 | 80 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 285.00 | 4 982.00 | 34 303.00 | 39 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 321.00 | 13 509.00 | 683 812.00 | 697 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BZ Autres créances | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CF Disponibilités | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 134.00 | 13 509.00 | 756 626.00 | 770 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 794.00 | 1 404.00 | | 9 794.00 |
DL TOTAL (I) | 12 198.00 | 2 404.00 | | 12 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 400.00 | 383 195.00 | | 721 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 203.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 10 255.00 | | 7 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 489.00 | 2 808.00 | | 10 489.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 501.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 428.00 | 396 962.00 | | 744 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 626.00 | 399 366.00 | | 756 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 428.00 | 396 962.00 | | 744 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 902.00 | | 396 902.00 | 396 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 902.00 | | 396 902.00 | 396 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 447.00 | | 8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 336.00 | 224 398.00 | | 397 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 542.00 | 222 994.00 | | 387 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 794.00 | 1 404.00 | | 9 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 600.00 | | 355 721.00 | 341 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 002.00 | | | 275 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 598.00 | | 53 487.00 | 66 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991.00 | 9 518.00 | | 3 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 9 517.00 | | 3 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 400.00 | 721 400.00 | | 721 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 864.00 | | | 428 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 428.00 | 744 428.00 | | 744 428.00 |