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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 496.00 | 676.00 | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 177.00 | 20 271.00 | 68 907.00 | 89 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 694.00 | 12 087.00 | 34 606.00 | 46 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 277.00 | 32 854.00 | 681 423.00 | 714 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BZ Autres créances | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CF Disponibilités | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 588.00 | | 104 588.00 | 104 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 865.00 | 32 854.00 | 786 011.00 | 818 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 098.00 | 1 304.00 | | 11 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 436.00 | 9 794.00 | | 38 436.00 |
DL TOTAL (I) | 50 634.00 | 12 198.00 | | 50 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 455.00 | 721 400.00 | | 708 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 3 045.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 7 298.00 | | 8 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 666.00 | 10 489.00 | | 15 666.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 2 197.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 377.00 | 744 428.00 | | 735 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 011.00 | 756 626.00 | | 786 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 223.00 | | 375 223.00 | 375 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 223.00 | | 375 223.00 | 375 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 784.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 114.00 | | 8 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 114.00 | 397 336.00 | | 415 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 678.00 | 387 542.00 | | 376 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 436.00 | 9 794.00 | | 38 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 321.00 | | 16 956.00 | 697 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 002.00 | | 1 170.00 | 275 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 085.00 | | 15 786.00 | 120 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 234.00 | | | 302 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509.00 | 19 345.00 | | 13 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 494.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 507.00 | 18 851.00 | | 13 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 455.00 | 708 455.00 | | 708 455.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 377.00 | 735 377.00 | | 735 377.00 |