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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 081.00 | 91.00 | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 517.00 | 33 670.00 | 63 847.00 | 97 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 425.00 | 23 373.00 | 58 051.00 | 81 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 348.00 | 58 124.00 | 703 223.00 | 761 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 463.00 | 58 124.00 | 760 338.00 | 818 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 534.00 | 11 098.00 | | 49 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 719.00 | 38 436.00 | | 37 719.00 |
DL TOTAL (I) | 88 353.00 | 50 634.00 | | 88 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 184.00 | 708 455.00 | | 658 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 145.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 8 696.00 | | 6 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 308.00 | 15 666.00 | | 7 308.00 |
EA Autres dettes | | 2 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 986.00 | 735 377.00 | | 671 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 338.00 | 786 011.00 | | 760 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 519.00 | | 461 519.00 | 461 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 519.00 | | 461 519.00 | 461 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 357.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 733.00 | | 8 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 430.00 | 415 114.00 | | 489 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 712.00 | 376 678.00 | | 451 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 719.00 | 38 436.00 | | 37 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 277.00 | | 47 071.00 | 714 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 172.00 | | | 276 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 871.00 | | 47 071.00 | 135 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 234.00 | | | 302 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 854.00 | 25 270.00 | | 32 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 585.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 358.00 | 24 685.00 | | 32 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 184.00 | 658 184.00 | | 658 184.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 986.00 | 671 986.00 | | 671 986.00 |