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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 850.00 | 59 376.00 | 4 474.00 | 63 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 751.00 | 78 668.00 | 134 083.00 | 212 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 665.00 | 20 932.00 | 279 733.00 | 300 665.00 |
BZ Autres créances | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
CF Disponibilités | 509 577.00 | | 509 577.00 | 509 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 437.00 | 20 932.00 | 894 505.00 | 915 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 188.00 | 99 600.00 | 1 028 589.00 | 1 128 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 816.00 | 95 613.00 | | 93 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 730.00 | 118 203.00 | | 53 730.00 |
DL TOTAL (I) | 257 546.00 | 323 816.00 | | 257 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 943.00 | 277 884.00 | | 406 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 596.00 | 156 571.00 | | 145 596.00 |
EA Autres dettes | 15 370.00 | 19 349.00 | | 15 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 133.00 | 213 886.00 | | 203 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 043.00 | 667 690.00 | | 771 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 589.00 | 991 506.00 | | 1 028 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 043.00 | 667 690.00 | | 771 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 017.00 | | 862 017.00 | 862 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 017.00 | | 862 017.00 | 862 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 932.00 | |
GE Autres charges | | | 7 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 115.00 | 55 067.00 | | 20 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 224.00 | 977 866.00 | | 897 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 493.00 | 859 663.00 | | 843 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 730.00 | 118 203.00 | | 53 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 751.00 | | | 212 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 627.00 | 2 041.00 | | 76 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 627.00 | 2 041.00 | | 76 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 998.00 | 20 932.00 | 32 998.00 | 32 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 998.00 | 20 932.00 | 32 998.00 | 32 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 998.00 | 20 932.00 | 32 998.00 | 32 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 932.00 | 32 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 943.00 | 406 943.00 | | 406 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 133.00 | 203 133.00 | | 203 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 266 795.00 | 266 795.00 | | 266 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VB T. V. A. | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 887.00 | 405 887.00 | | 405 887.00 |
VW T.V.A. | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 043.00 | 771 043.00 | | 771 043.00 |