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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 471.00 | 29 929.00 | 542.00 | 30 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 080.00 | 29 929.00 | 145 151.00 | 175 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 847.00 | 9 859.00 | 355 988.00 | 365 847.00 |
BZ Autres créances | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
CF Disponibilités | 434 776.00 | | 434 776.00 | 434 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 899.00 | 9 859.00 | 879 040.00 | 888 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 980.00 | 39 788.00 | 1 024 192.00 | 1 063 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 045.00 | 47 546.00 | | 45 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 079.00 | 97 500.00 | | 86 079.00 |
DL TOTAL (I) | 241 124.00 | 255 045.00 | | 241 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 504.00 | 321 629.00 | | 410 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 609.00 | 175 004.00 | | 151 609.00 |
EA Autres dettes | 30 080.00 | 13 488.00 | | 30 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 874.00 | 197 071.00 | | 190 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 067.00 | 917 192.00 | | 783 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 192.00 | 1 172 238.00 | | 1 024 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 067.00 | 917 192.00 | | 783 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 354.00 | | 903 354.00 | 903 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 354.00 | | 903 354.00 | 903 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 3 277.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -3 277.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 475.00 | 37 916.00 | | 33 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 374.00 | 965 627.00 | | 918 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 295.00 | 868 128.00 | | 832 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 079.00 | 97 500.00 | | 86 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 478.00 | | 15 000.00 | 206 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 398.00 | 175 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 398.00 | 30 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 15 000.00 | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 426.00 | 1 901.00 | 46 398.00 | 74 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 426.00 | 1 901.00 | 46 398.00 | 74 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 748.00 | 9 859.00 | 14 748.00 | 14 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 748.00 | 9 859.00 | 14 748.00 | 14 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 748.00 | 9 859.00 | 14 748.00 | 14 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 859.00 | 14 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 504.00 | 410 504.00 | | 410 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 874.00 | 190 874.00 | | 190 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 365 847.00 | 365 847.00 | | 365 847.00 |
VB T. V. A. | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 151.00 | 454 123.00 | 15 027.00 | 469 151.00 |
VW T.V.A. | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 067.00 | 783 067.00 | | 783 067.00 |