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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 577.00 | 55 134.00 | 2 443.00 | 57 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 478.00 | 74 426.00 | 132 052.00 | 206 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 027.00 | 14 748.00 | 291 279.00 | 306 027.00 |
BZ Autres créances | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
CF Disponibilités | 670 564.00 | | 670 564.00 | 670 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 933.00 | 14 748.00 | 1 040 186.00 | 1 054 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 411.00 | 89 174.00 | 1 172 238.00 | 1 261 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 546.00 | 93 816.00 | | 47 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 500.00 | 53 730.00 | | 97 500.00 |
DL TOTAL (I) | 255 045.00 | 257 546.00 | | 255 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 629.00 | 406 943.00 | | 321 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 004.00 | 145 596.00 | | 175 004.00 |
EA Autres dettes | 13 488.00 | 15 370.00 | | 13 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 071.00 | 203 133.00 | | 197 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 192.00 | 771 043.00 | | 917 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 238.00 | 1 028 589.00 | | 1 172 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 192.00 | 771 043.00 | | 917 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 680.00 | | 944 680.00 | 944 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 680.00 | | 944 680.00 | 944 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 748.00 | |
GE Autres charges | | | 15 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 916.00 | 20 115.00 | | 37 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 627.00 | 897 224.00 | | 965 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 128.00 | 843 493.00 | | 868 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 500.00 | 53 730.00 | | 97 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 751.00 | | 6 273.00 | 212 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 142.00 | | 6 273.00 | 83 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 668.00 | 2 031.00 | 6 273.00 | 78 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 668.00 | 2 031.00 | 6 273.00 | 78 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 932.00 | 14 748.00 | 20 932.00 | 20 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 932.00 | 14 748.00 | 20 932.00 | 20 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 932.00 | 14 748.00 | 20 932.00 | 20 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 748.00 | 20 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 629.00 | 321 629.00 | | 321 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 071.00 | 197 071.00 | | 197 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 283 981.00 | 283 981.00 | | 283 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VB T. V. A. | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 397.00 | 384 397.00 | | 384 397.00 |
VW T.V.A. | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 192.00 | 917 192.00 | | 917 192.00 |