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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 471.00 | 30 376.00 | 95.00 | 30 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 080.00 | 30 376.00 | 144 704.00 | 175 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 859.00 | 25 956.00 | 414 903.00 | 440 859.00 |
BZ Autres créances | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CF Disponibilités | 475 152.00 | | 475 152.00 | 475 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 475.00 | 25 956.00 | 971 519.00 | 997 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 555.00 | 56 332.00 | 1 116 223.00 | 1 172 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 124.00 | 45 045.00 | | 31 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 435.00 | 86 079.00 | | 75 435.00 |
DL TOTAL (I) | 216 560.00 | 241 124.00 | | 216 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 549.00 | 410 504.00 | | 460 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 062.00 | 151 609.00 | | 161 062.00 |
EA Autres dettes | 65 559.00 | 30 080.00 | | 65 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 492.00 | 190 874.00 | | 212 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 663.00 | 783 067.00 | | 899 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 223.00 | 1 024 192.00 | | 1 116 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 663.00 | 783 067.00 | | 899 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 771.00 | | 936 771.00 | 936 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 771.00 | | 936 771.00 | 936 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 956.00 | |
GE Autres charges | | | 7 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 198.00 | 33 475.00 | | 27 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 805.00 | 918 374.00 | | 948 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 370.00 | 832 295.00 | | 873 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 435.00 | 86 079.00 | | 75 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 929.00 | 448.00 | | 29 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 929.00 | 448.00 | | 29 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 549.00 | 460 549.00 | | 460 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 492.00 | 212 492.00 | | 212 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 440 859.00 | 440 859.00 | | 440 859.00 |
VB T. V. A. | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 350.00 | 522 322.00 | 15 027.00 | 537 350.00 |
VW T.V.A. | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 663.00 | 899 663.00 | | 899 663.00 |