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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
AP Constructions | 734 783.00 | 565 263.00 | 169 520.00 | 734 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 545.00 | 24 515.00 | 7 029.00 | 31 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 602.00 | 589 778.00 | 252 824.00 | 842 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 291.00 | 6 190.00 | 24 101.00 | 30 291.00 |
BZ Autres créances | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CF Disponibilités | 215 742.00 | | 215 742.00 | 215 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 472.00 | 6 190.00 | 254 283.00 | 260 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 074.00 | 595 968.00 | 507 106.00 | 1 103 074.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DH Report à nouveau | 403 106.00 | 378 601.00 | | 403 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 554.00 | 24 505.00 | | 22 554.00 |
DL TOTAL (I) | 443 771.00 | 421 217.00 | | 443 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 173.00 | 26 384.00 | | 30 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 160.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 636.00 | 13 612.00 | | 11 636.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 4 645.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 080.00 | 18 775.00 | | 20 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 335.00 | 63 577.00 | | 63 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 106.00 | 484 794.00 | | 507 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 490.00 | 178 146.00 | | 192 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 936.00 | 153 642.00 | | 169 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 554.00 | 24 505.00 | | 22 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 287.00 | | 28 814.00 | 815 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 842 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 835 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 827.00 | | 28 814.00 | 807 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 987.00 | 20 541.00 | 749.00 | 569 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 987.00 | 20 541.00 | 749.00 | 569 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 841.00 | 44 731.00 | 110.00 | 44 841.00 |
VW T.V.A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |