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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 564.00 | | 157 564.00 | 157 564.00 |
AP Constructions | 568 536.00 | 458 812.00 | 109 724.00 | 568 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 869.00 | 35 460.00 | 7 409.00 | 42 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 081.00 | 494 272.00 | 274 808.00 | 769 081.00 |
BT Marchandises | 819 905.00 | | 819 905.00 | 819 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 261.00 | 8 841.00 | 6 420.00 | 15 261.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 513 778.00 | | 513 778.00 | 513 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 309.00 | 8 841.00 | 1 343 468.00 | 1 352 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 390.00 | 503 113.00 | 1 618 276.00 | 2 121 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 517 355.00 | 1 491 803.00 | | 1 517 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 667.00 | 25 551.00 | | -15 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 350.00 | 1 534 018.00 | | 1 518 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 365.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 966.00 | 156 337.00 | | 87 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 1 259.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | 10 556.00 | | 7 807.00 |
EA Autres dettes | | 214 643.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 926.00 | 383 162.00 | | 99 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 276.00 | 1 917 180.00 | | 1 618 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 383 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 85.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 85.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | 940.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 735.00 | 214 694.00 | | 138 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 403.00 | 189 143.00 | | 154 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 667.00 | 25 551.00 | | -15 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 151.00 | | 1 930.00 | 767 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 041.00 | | 1 930.00 | 767 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 028.00 | 14 245.00 | | 480 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 028.00 | 14 245.00 | | 480 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |