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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 564.00 | | 157 564.00 | 157 564.00 |
AP Constructions | 568 536.00 | 448 029.00 | 120 507.00 | 568 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 939.00 | 31 998.00 | 8 941.00 | 40 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 151.00 | 480 027.00 | 287 123.00 | 767 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 552.00 | 4 804.00 | 20 748.00 | 25 552.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 768.00 | 19.00 | 1 748.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 1 605 871.00 | | 1 605 871.00 | 1 605 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 880.00 | 4 824.00 | 1 630 056.00 | 1 634 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 031.00 | 484 851.00 | 1 917 180.00 | 2 402 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 147.00 | 16 455.00 | | 15 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | 1 646.00 | | 1 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 803.00 | 325 659.00 | | 1 491 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 551.00 | 1 760 694.00 | | 25 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 018.00 | 2 104 466.00 | | 1 534 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 337.00 | 28 972.00 | | 156 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 8 413.00 | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 556.00 | 110 472.00 | | 10 556.00 |
EA Autres dettes | 214 643.00 | | | 214 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 162.00 | 164 598.00 | | 383 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 180.00 | 2 269 065.00 | | 1 917 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 162.00 | 135 858.00 | | 383 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 722.00 | | 142 722.00 | 142 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 722.00 | | 142 722.00 | 142 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 1 750 000.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 6 600.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 1 743 400.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 694.00 | 1 915 612.00 | | 214 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 143.00 | 154 917.00 | | 189 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 551.00 | 1 760 694.00 | | 25 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 932.00 | | 6 219.00 | 760 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 822.00 | | 6 219.00 | 760 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 827.00 | 15 200.00 | | 464 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 827.00 | 15 200.00 | | 464 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 644.00 | 214 644.00 | | 214 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 162.00 | 383 162.00 | | 383 162.00 |