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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
AP Constructions | 659 312.00 | 499 705.00 | 159 607.00 | 659 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 801.00 | 27 278.00 | 12 522.00 | 39 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 788.00 | 526 983.00 | 241 804.00 | 768 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 514.00 | 6 190.00 | 24 324.00 | 30 514.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 2 001 366.00 | | 2 001 366.00 | 2 001 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 451.00 | 6 190.00 | 2 027 261.00 | 2 033 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 238.00 | 533 173.00 | 2 269 065.00 | 2 802 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DH Report à nouveau | 325 660.00 | | | 325 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 695.00 | | | 1 760 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 466.00 | | | 2 104 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 599.00 | | | 164 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 065.00 | | | 2 269 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 859.00 | | | 135 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 606.00 | | 125 606.00 | 125 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 606.00 | | 125 606.00 | 125 606.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743 400.00 | | | 1 743 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 613.00 | | | 1 915 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 918.00 | | | 154 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 695.00 | | | 1 760 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 602.00 | | | 842 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 926.00 | 752 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 326.00 | 752 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 892.00 | | | 835 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 778.00 | 20 531.00 | 83 326.00 | 589 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 778.00 | 20 531.00 | 83 326.00 | 589 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 599.00 | 135 859.00 | 28 740.00 | 164 599.00 |