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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 904 864.00 | | 2 904 864.00 | 2 904 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 564.00 | | 2 928 564.00 | 2 928 564.00 |
BZ Autres créances | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
CF Disponibilités | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 317.00 | | 187 317.00 | 187 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 880.00 | | 3 115 880.00 | 3 115 880.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
DH Report à nouveau | -343 820.00 | -293 323.00 | | -343 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 281.00 | -50 497.00 | | -21 281.00 |
DL TOTAL (I) | 24 660.00 | 45 940.00 | | 24 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 104.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 572.00 | 2 199 572.00 | | 2 199 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 150.00 | 668 014.00 | | 707 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 640.00 | 106 640.00 | | 111 640.00 |
EA Autres dettes | 72 751.00 | 69 900.00 | | 72 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 221.00 | 3 044 230.00 | | 3 091 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 880.00 | 3 090 170.00 | | 3 115 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 577.00 | 34 920.00 | | 31 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 858.00 | 85 417.00 | | 52 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 281.00 | -50 497.00 | | -21 281.00 |