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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 53.00 | 579.00 | 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 911 267.00 | | 2 911 267.00 | 2 911 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 600.00 | 53.00 | 2 935 547.00 | 2 935 600.00 |
BZ Autres créances | 179 639.00 | | 179 639.00 | 179 639.00 |
CF Disponibilités | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 634.00 | | 212 634.00 | 212 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 234.00 | 53.00 | 3 148 180.00 | 3 148 234.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
DH Report à nouveau | -365 101.00 | -343 820.00 | | -365 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 004.00 | -21 281.00 | | -57 004.00 |
DL TOTAL (I) | -32 344.00 | 24 660.00 | | -32 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 108.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 572.00 | 2 199 572.00 | | 2 209 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 426.00 | 707 150.00 | | 772 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 640.00 | 111 640.00 | | 121 640.00 |
EA Autres dettes | 76 768.00 | 72 751.00 | | 76 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 524.00 | 3 091 221.00 | | 3 180 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 180.00 | 3 115 880.00 | | 3 148 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 524.00 | 3 091 221.00 | | 3 180 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 108.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 402.00 | 31 577.00 | | 25 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 405.00 | 52 858.00 | | 82 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 004.00 | -21 281.00 | | -57 004.00 |