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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 475.00 | 158.00 | 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 081 901.00 | | 3 081 901.00 | 3 081 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 233.00 | 475.00 | 3 105 758.00 | 3 106 233.00 |
BZ Autres créances | 182 023.00 | | 182 023.00 | 182 023.00 |
CF Disponibilités | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 690.00 | | 207 690.00 | 207 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 923.00 | 475.00 | 3 313 448.00 | 3 313 923.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
DH Report à nouveau | -182 694.00 | -422 104.00 | | -182 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 229.00 | 239 410.00 | | -27 229.00 |
DL TOTAL (I) | 179 837.00 | 207 066.00 | | 179 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 095.00 | 2 209 572.00 | | 2 209 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 176.00 | 762 282.00 | | 719 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 640.00 | 490 679.00 | | 141 640.00 |
EA Autres dettes | 63 700.00 | 79 102.00 | | 63 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 612.00 | 3 541 635.00 | | 3 133 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 448.00 | 3 748 701.00 | | 3 313 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 981.00 | -287 542.00 | | -11 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 738.00 | 25 440.00 | | 24 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 968.00 | -213 970.00 | | 51 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 229.00 | 239 410.00 | | -27 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 709.00 | | 188 525.00 | 2 917 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 076.00 | | 188 525.00 | 2 917 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 211.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 211.00 | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 176.00 | 719 176.00 | | 719 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 081 901.00 | | 3 081 901.00 | 3 081 901.00 |
VB T. V. A. | 170 042.00 | 170 042.00 | | 170 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 209 095.00 | 2 209 095.00 | | 2 209 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 924.00 | 182 023.00 | 3 081 901.00 | 3 263 924.00 |
VW T.V.A. | 141 640.00 | 141 640.00 | | 141 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 612.00 | 3 133 612.00 | | 3 133 612.00 |