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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 264.00 | 368.00 | 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893 376.00 | | 2 893 376.00 | 2 893 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 709.00 | 264.00 | 2 917 444.00 | 2 917 709.00 |
BZ Autres créances | 805 690.00 | | 805 690.00 | 805 690.00 |
CF Disponibilités | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 257.00 | | 831 257.00 | 831 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 965.00 | 264.00 | 3 748 701.00 | 3 748 965.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
DH Report à nouveau | -422 104.00 | -365 101.00 | | -422 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 410.00 | -57 004.00 | | 239 410.00 |
DL TOTAL (I) | 207 066.00 | -32 344.00 | | 207 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 572.00 | 2 209 572.00 | | 2 209 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 282.00 | 772 426.00 | | 762 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 679.00 | 121 640.00 | | 490 679.00 |
EA Autres dettes | 79 102.00 | 76 768.00 | | 79 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 635.00 | 3 180 524.00 | | 3 541 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 701.00 | 3 148 180.00 | | 3 748 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 542.00 | | | -287 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 440.00 | 25 402.00 | | 25 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -213 970.00 | 82 405.00 | | -213 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 410.00 | -57 004.00 | | 239 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 600.00 | | 82 109.00 | 2 935 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 2 917 076.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 2 917 709.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 967.00 | | 82 109.00 | 2 934 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 211.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 211.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 282.00 | 762 282.00 | | 762 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359 039.00 | 359 039.00 | | 359 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 893 376.00 | | 2 893 376.00 | 2 893 376.00 |
VB T. V. A. | 159 109.00 | 159 109.00 | | 159 109.00 |
VC Groupe et associés | 646 581.00 | 646 581.00 | | 646 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 209 572.00 | 2 209 572.00 | | 2 209 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 066.00 | 805 690.00 | 2 893 376.00 | 3 699 066.00 |
VW T.V.A. | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 635.00 | 3 541 635.00 | | 3 541 635.00 |