| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 018.00 | 3 666.00 | 11 352.00 | 15 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 266.00 | 83 109.00 | 23 157.00 | 106 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 419.00 | 181 256.00 | 39 163.00 | 220 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 601.00 | 268 031.00 | 102 569.00 | 370 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BZ Autres créances | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CF Disponibilités | 215 299.00 | | 215 299.00 | 215 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 059.00 | | 250 059.00 | 250 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 660.00 | 268 031.00 | 352 629.00 | 620 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 177.00 | 61 708.00 | | 127 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 205.00 | 105 469.00 | | 80 205.00 |
DL TOTAL (I) | 232 381.00 | 192 177.00 | | 232 381.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 631.00 | 13 336.00 | | 3 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289.00 | 14 633.00 | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 153.00 | 58 804.00 | | 50 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 174.00 | 60 604.00 | | 60 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 247.00 | 147 378.00 | | 120 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 629.00 | 339 554.00 | | 352 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 611.00 | 15 421.00 | | 252 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 611.00 | 15 421.00 | | 252 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |