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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 018.00 | 4 667.00 | 10 351.00 | 15 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 466.00 | 90 516.00 | 30 949.00 | 121 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 819.00 | 193 661.00 | 28 158.00 | 221 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 471.00 | 288 845.00 | 97 626.00 | 386 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 257 887.00 | | 257 887.00 | 257 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 811.00 | | 344 811.00 | 344 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 281.00 | 288 845.00 | 442 436.00 | 731 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 381.00 | 127 177.00 | | 167 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 381.00 | 80 205.00 | | 85 381.00 |
DL TOTAL (I) | 277 762.00 | 232 381.00 | | 277 762.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 428.00 | 3 631.00 | | 28 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742.00 | 6 289.00 | | 7 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 906.00 | 50 153.00 | | 53 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 598.00 | 60 174.00 | | 74 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 674.00 | 120 247.00 | | 164 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 436.00 | 352 629.00 | | 442 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 031.00 | 22 314.00 | 1 500.00 | 268 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 031.00 | 22 314.00 | 1 500.00 | 268 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 428.00 | 16 103.00 | 12 325.00 | 28 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 674.00 | 152 349.00 | 12 325.00 | 164 674.00 |