| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 018.00 | 6 670.00 | 8 349.00 | 15 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 847.00 | 105 860.00 | 14 986.00 | 120 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 691.00 | 193 639.00 | 29 053.00 | 222 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 724.00 | 306 169.00 | 80 555.00 | 386 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BZ Autres créances | 177 273.00 | | 177 273.00 | 177 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 159 977.00 | | 159 977.00 | 159 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 947.00 | | 672 947.00 | 672 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 671.00 | 306 169.00 | 753 502.00 | 1 059 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 473.00 | 194 762.00 | | 295 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 167.00 | 150 710.00 | | 232 167.00 |
DL TOTAL (I) | 552 639.00 | 370 473.00 | | 552 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224.00 | 14 118.00 | | 4 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 882.00 | 10 288.00 | | 12 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 524.00 | 56 994.00 | | 58 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 233.00 | 65 659.00 | | 125 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 863.00 | 147 059.00 | | 200 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 502.00 | 517 532.00 | | 753 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 043.00 | 18 745.00 | 619.00 | 288 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 043.00 | 18 745.00 | 619.00 | 288 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 771.00 | 186 771.00 | | 186 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 863.00 | 200 863.00 | | 200 863.00 |