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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 018.00 | 5 669.00 | 9 350.00 | 15 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 466.00 | 99 512.00 | 21 954.00 | 121 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 691.00 | 182 862.00 | 39 829.00 | 222 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 343.00 | 288 043.00 | 99 300.00 | 387 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 266.00 | | 259 266.00 | 259 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 232.00 | | 418 232.00 | 418 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 575.00 | 288 043.00 | 517 532.00 | 805 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 762.00 | 167 381.00 | | 194 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 710.00 | 85 381.00 | | 150 710.00 |
DL TOTAL (I) | 370 473.00 | 277 762.00 | | 370 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 987.00 | 28 428.00 | | 13 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 288.00 | 7 742.00 | | 10 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 994.00 | 53 906.00 | | 56 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 659.00 | 74 598.00 | | 65 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 059.00 | 164 674.00 | | 147 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 532.00 | 442 436.00 | | 517 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 845.00 | 21 953.00 | 22 755.00 | 288 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 667.00 | 1 001.00 | | 4 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 516.00 | 8 996.00 | | 90 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 661.00 | 11 956.00 | 22 755.00 | 193 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 345.00 | 130 345.00 | | 130 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 695.00 | 157 695.00 | | 157 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 059.00 | 147 059.00 | | 147 059.00 |