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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 282.00 | 19 715.00 | 12 566.00 | 32 282.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 532.00 | 19 715.00 | 92 816.00 | 112 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
084 Disponibilités | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
110 Total général Actif | 136 392.00 | 19 715.00 | 116 677.00 | 136 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
252 Charges sociales | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 532.00 | | | 112 532.00 |