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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 311.00 | 22 283.00 | 11 028.00 | 33 311.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 561.00 | 22 283.00 | 91 278.00 | 113 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
084 Disponibilités | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
110 Total général Actif | 132 786.00 | 22 283.00 | 110 503.00 | 132 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 560.00 | 14 748.00 | | 91 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 71 248.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 563.00 | 85 999.00 | | 91 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 307.00 | 4 794.00 | | 20 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 10 206.00 | | 20.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 23 748.00 | 27 133.00 | | 23 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 1 266.00 | | 1 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 140.00 | | | 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 627.00 | 13 700.00 | | 24 627.00 |
252 Charges sociales | 11 347.00 | 5 942.00 | | 11 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | 3 437.00 | | 2 568.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 345.00 | 67 280.00 | | 84 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 217.00 | 18 718.00 | | 7 217.00 |
294 Charges financières | 782.00 | 1 416.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 565.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 2 566.00 | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 436.00 | 14 172.00 | | 5 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 631.00 | | | 4 631.00 |