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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 311.00 | 24 834.00 | 8 477.00 | 33 311.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 561.00 | 24 834.00 | 88 727.00 | 113 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
084 Disponibilités | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
110 Total général Actif | 138 284.00 | 24 834.00 | 113 450.00 | 138 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 050.00 | 91 560.00 | | 69 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 926.00 | 91 563.00 | | 78 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 542.00 | 20 307.00 | | 16 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 300.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 400.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 23 820.00 | 23 748.00 | | 23 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 027.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 427.00 | 24 627.00 | | 14 427.00 |
252 Charges sociales | 6 432.00 | 11 347.00 | | 6 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 551.00 | 2 568.00 | | 2 551.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 604.00 | 84 345.00 | | 64 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 323.00 | 7 217.00 | | 14 323.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 782.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 965.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 377.00 | 5 436.00 | | 13 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 561.00 | | | 113 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 981.00 | | | 4 981.00 |