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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 050.00 | 27 545.00 | 6 505.00 | 34 050.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 300.00 | 27 545.00 | 86 755.00 | 114 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
084 Disponibilités | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
110 Total général Actif | 145 988.00 | 27 545.00 | 118 443.00 | 145 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 212.00 | 69 050.00 | | 82 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 9 874.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 714.00 | 78 926.00 | | 84 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 943.00 | 16 542.00 | | 23 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -200.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 21 109.00 | 23 820.00 | | 21 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 030.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 813.00 | 14 427.00 | | 16 813.00 |
252 Charges sociales | 5 814.00 | 6 432.00 | | 5 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | 2 551.00 | | 2 711.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 924.00 | 64 604.00 | | 71 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 790.00 | 14 323.00 | | 12 790.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 246.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 70.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 630.00 | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 845.00 | 13 377.00 | | 10 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 561.00 | | | 113 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 739.00 | | | 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 371.00 | | | 7 371.00 |