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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 78.00 | 146.00 | 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 708.00 | 36 299.00 | 36 409.00 | 72 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 163.00 | 36 377.00 | 1 431 786.00 | 1 468 163.00 |
BT Marchandises | 172 273.00 | | 172 273.00 | 172 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BZ Autres créances | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
CF Disponibilités | 216 052.00 | | 216 052.00 | 216 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 081.00 | | 474 081.00 | 474 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 244.00 | 36 377.00 | 1 905 867.00 | 1 942 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 726.00 | | | 419 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
DL TOTAL (I) | 682 269.00 | | | 682 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 785.00 | | | 1 028 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 487.00 | | | 145 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 598.00 | | | 1 223 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 867.00 | | | 1 905 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 744.00 | | | 357 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 785.00 | 162 931.00 | 628 188.00 | 1 028 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 687.00 | 31 487.00 | 200.00 | 31 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 598.00 | 357 744.00 | 628 188.00 | 1 223 598.00 |