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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 153.00 | 71.00 | 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 732.00 | 45 580.00 | 62 152.00 | 107 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 826.00 | 45 733.00 | 1 461 094.00 | 1 506 826.00 |
BT Marchandises | 170 360.00 | | 170 360.00 | 170 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BZ Autres créances | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CF Disponibilités | 281 787.00 | | 281 787.00 | 281 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 752.00 | | 517 752.00 | 517 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 578.00 | 45 733.00 | 1 978 845.00 | 2 024 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 269.00 | | | 562 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 908.00 | | | 184 908.00 |
DL TOTAL (I) | 817 177.00 | | | 817 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 345.00 | | | 895 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 821.00 | | | 181 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 668.00 | | | 1 161 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 845.00 | | | 1 978 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 197.00 | | | 396 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 163.00 | | 38 864.00 | 1 468 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 506 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 224.00 | | | 1 395 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 708.00 | | 35 024.00 | 72 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 3 840.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 377.00 | 9 356.00 | | 36 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 299.00 | 9 281.00 | | 36 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 821.00 | 181 821.00 | | 181 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 345.00 | 129 874.00 | 489 822.00 | 895 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 655.00 | 15 715.00 | 2 940.00 | 18 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 668.00 | 396 197.00 | 489 822.00 | 1 161 668.00 |