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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 961.00 | 2 289.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 704.00 | 69 317.00 | 38 387.00 | 107 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 049.00 | 70 502.00 | 1 439 547.00 | 1 510 049.00 |
BT Marchandises | 211 612.00 | | 211 612.00 | 211 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BZ Autres créances | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
CF Disponibilités | 222 301.00 | | 222 301.00 | 222 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 513.00 | | 522 513.00 | 522 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 561.00 | 70 502.00 | 1 962 059.00 | 2 032 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 398.00 | 661 463.00 | | 779 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 098.00 | 187 935.00 | | 211 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 497.00 | 919 398.00 | | 1 060 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 129.00 | 153.00 | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 404.00 | 765 828.00 | | 645 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 509.00 | 8 509.00 | | 14 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 508.00 | 139 106.00 | | 174 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 821.00 | 97 641.00 | | 66 821.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 563.00 | 1 011 427.00 | | 901 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 059.00 | 1 930 826.00 | | 1 962 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 336.00 | 1 011 427.00 | | 378 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 357.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 352.00 | | 1 786.00 | 1 512 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 1 510 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 089.00 | 110 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 224.00 | | | 1 395 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 257.00 | | 1 786.00 | 113 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 945.00 | 14 646.00 | 4 089.00 | 59 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 721.00 | 14 646.00 | 4 089.00 | 59 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 508.00 | 174 508.00 | | 174 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VC Groupe et associés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 008.00 | 121 781.00 | 454 617.00 | 645 008.00 |
VI Groupe et associés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 563.00 | 378 336.00 | 454 617.00 | 901 563.00 |