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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 311.00 | 2 939.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 007.00 | 59 410.00 | 50 597.00 | 110 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 352.00 | 59 945.00 | 1 452 406.00 | 1 512 352.00 |
BT Marchandises | 164 312.00 | | 164 312.00 | 164 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BZ Autres créances | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CF Disponibilités | 224 288.00 | | 224 288.00 | 224 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 419.00 | | 478 419.00 | 478 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 771.00 | 59 945.00 | 1 930 826.00 | 1 990 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 661 463.00 | | | 661 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 935.00 | | | 187 935.00 |
DL TOTAL (I) | 919 398.00 | | | 919 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 828.00 | | | 765 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 106.00 | | | 139 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 641.00 | | | 97 641.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 427.00 | | | 1 011 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 826.00 | | | 1 930 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 420.00 | | | 366 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 733.00 | 14 213.00 | | 45 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 71.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 580.00 | 14 141.00 | | 45 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 106.00 | 139 106.00 | | 139 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 828.00 | 120 821.00 | 495 188.00 | 765 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 495.00 | 39 555.00 | 2 940.00 | 42 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 427.00 | 366 420.00 | 495 188.00 | 1 011 427.00 |